Číselníky - Účtovníctvo

Číselníky využívané v module účtovníctvo sa nastavujú cez menu z hlavného okna programu Číselníky C – Účtovníctvo.

Účtová osnova

Číselník obsahuje zoznam syntetických účtov účtovej osnovy v tvare: účet (číslo účtu), názov (popis). Číselník sa dodáva už naplnený, je položky dopĺňať resp. editovať. Ak poptrebujete dostať číselník do východiskového stavu, vyberte v okne možnosť Import štandardnej osnovy/rozvrhu (Alt + I).

Účtový rozvrh

V číselníku je zoznam analytických účtov účtového rozvrhu. Pre pridanie nového analytického účtu stlačte Insert. Pre zmenu parametrov účtu stlačte Ctrl + Enter. Program zobrazí nasledovné okno:

Pre každý účet je možné nastaviť niekoľko parametrov:

• Účet – číslo analytického účtu, maximálne 7 miestne, pričom prvé 3 cifry tvorí číslo nadradeného syntetického účtu z účtovej osnovy

Tip

Je možné používať aj písmenové označenie analytického účtu. Napr. 311EUR - Odberatelia (euro) analytický účet k účtu 311 - Odberatelia (z účtovej osnovy)

• Názov – názov resp. slovný popis účtu
• Pri účtovaní prenášať názov účtu do popisu – pri zadaní pohybu na dokladoch, prenesie názov účtu do poľa popis
• Mena – mena, v ktorej je účet vedený, ak vediete účet v domácej mene ponechajte políčko prázdne
• Využitie - podľa druhu a použitia účtu je možné ponechať prázdne alebo nastaviť jednu z hodnôt: P - pokladničný, B - bankový, S - saldokontný, D - DPH, U - uzávierkový
• Zostatok - pri uzatvorení účtov určuje stranu, na ktorej bude zostatok účtu zaúčtovaný: M - MÁ DAŤ, D - DAL, - podľa zostatku bude naúčtovaný kladne
• Definícia pre súvahu, účt. závierku, účt. záv. MIKRO – číslo riadku pre výpočet výkazu, napr.: M47 - zostatok (M-D) sa napočíta na r.47, D47K - zostatok (D-M) sa napočíta na r.47 do stĺpca korekcia
• Evidencia DPH v štáte – použije sa na žiadosť pre vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí, vyberte štát
• Druh DPH – použije sa na žiadosť pre vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí, vyberte hodnotu z číselníka druhu tovaru / služby
• Evidencia stredísk – podľa hodnoty umožňuje zapnúť resp. vypnúť evidenciu stredísk: - bez zadávania, ? - povolené zadanie, ale nepovinné, A - povinné zadanie hodnoty
• Evidencia zákaziek – podľa hodnoty umožňuje zapnúť resp. vypnúť evidenciu zákaziek: - bez zadávania, ? - povolené zadanie, ale nepovinné, A - povinné zadanie hodnoty
• Evidencia kódov obratov – podľa hodnoty umožňuje zapnúť resp. vypnúť evidenciu kódov obratov: - bez zadávania, ? - povolené zadanie, ale nepovinné, A - povinné zadanie hodnoty
• Neovplyvňuje daňový základ - príznak nastavenia účtu pre výpisy

V číselníku je možné cez kontextové menu okna (stlačte práve tlačidlo myši v okne) spustiť nasledovné funkcie:

• Hromadná zmena nastavenia účtov - program spustí funkciu pre zmenu spôsobu zadávanie stredísk, zákaziek, kódov obratov, evidenciu transakčnej dane resp. zmenu čísel analytických účtov pre zadanú skupinu účtov
• Import štandardnej osnovy/rozvrhu - program spustí funkciu pre import účtového rozvrhu tak, ako boli nastavené výrobcom software (MK-soft)
• Nastavenie štandardných príznakov účtov - program spustí funkciu pre zmenu nastavenia príznakov všetkých účtov v rozvrhu tak, ako boli nastavené výrobcom software (MK-soft), program zmení nastavenie len zaškrtnutých príznakov
• Vytvorenie analytických účtov pre evidenciu DPH v čelnských štátoch EU - program spsutí pomocníka pre hromadné vytvorenie analytík pre príslušný štát EU

Typy dokladov (pokladničné, bankové, interné)

Číselník obsahuje zoznam prípustných typov dokladov pre účtovný denník. Pre každý typ dokladu je možné nastaviť nasledovné parametre:

• Kód - symbolické označenie dokladov
• Pokladničný/bankový/interný - jedna z hodnôt: P - pokladničné doklady, B - bankové doklady, I - interné doklady
• Popis - popis označenia dokladov
• Predvolený účet, Mena (len pre P a B) - účet z účtového rozvrhu pre evidenciu v denníku, informácia o mene v ktorej sa účet vedie
• Používať FIFO metódu pri výdaji - len pre pokladničné doklady v cudzej mene. Pri výdaji používa kurzy FIFO (predvolená hodnota), ak nie je zaškrtnuté kurz pri výdaji zadávate ručne.
• Korekcia disponibilného stavu - len pre bankové doklady. Pre úverový rámec kontokorentného úveru zadajte kladnú hodnotu, pre minimálny zostatok zadajte zápornú hodnotu.
• Predvolené stredisko (len pre P a B) - stredisko z číselníka (nepovinné)
• Automatické číslovanie dokladov - novovytváraný doklad bude mať automaticky pridelené číslo o jedno vyššie ako predošlý doklad rovnakého typu, nie je vhodné nastaviť pre bankové doklady
• Samostatné číslovanie príjmov a výdajov - samostatné číslovanie príjmových a výdajových dokladov, vhodné len pre pokladničné doklady

• Formát číslovania - vlastný formát číslovania dokladov, pričom je nutné dodržať nasledovné pravidlá:

  • počet znakov vo formáte číslovania udáva počet číslic dokladu
  • znak 'R': nahradzuje číslicu roku, RR dve posledné číslice roku (v rámci storočia), RRRR kompletný rok
  • znak '#': predstavuje číselnú hodnotu, ktorá sa pri vystavení nového dokladu mení inkrementálne - pripočítaním 1 k číslu predošlého dokladu
  • znak <číslica>: konštantnú hodnotu tzv. literál, bude sa zobrazovať

Upozornenie

Znaky pre číselné označenie poradia dokladov '#' musia nasledovať spojito (neprerušene) vedľa seba a musia ukončovať zadaný formátovací výraz.

• Nasledujúce číslo - číslo nasledujúceho dokladu (tohto typu)
• Nasledujúce číslo (P), (V) - číslo nasledujúceho dokladu (tohto typu) ak je nastavené samostatné číslovanie príjmov a výdajov
• Ručné zadávanie základu DPH - program pre daný typ dokladu zobrazí pri účte pre DPH pole pre zadanie základu, ináč sa DPH počíta ako súčet obratov účtov s príslušným kódom pre DPH
• Automatická tlač po zaúčtovaní (P), (V) + kód predvolenej zostavy - program automaticky vytlačí doklad (osobitne pre príjmové a výdajové doklady) podľa kódu tlačovej zostavy resp. ak nie je zadaný zobrazí zoznam tlačových zostáv
• Povoliť evidenciu transakčnej dane - príznak evidencie pre účty v zahraničných bankách (Slovenské zrážajú transakčnú daň automaticky). Zapnutý príznak odkrije ďalšie políčka pre zadanie hodnôt.
  • Číslo bank. účtu - vyberte hodnotu z číselníka účtov firmy
  • X.Karta - číslo, dátum použitia - číslo a dátum použitia platobnej karty pre výpočet transakčnej dane

Predkontácie účtovania

Okno (číselník) obsahuje zoznam účtovných predkontácií. Bližší popis nájdete v samostatnej kapitole.

Predkontácie pre internetbanking

V číselníku je zoznam predkontácií - pravidiel pre vytváranie účtovných dokladov pri automatickom spracovávaní bankových výpisov. Bližší popis nájdete v samostatnej kapitole.

Predkontácie pre avíza POS terminálov

V číselníku je zoznam predkontácií pre spracovanie avíz POS terminálov. Zadajte požadované hodnoty pre spracovanie príslušných zariadení spolu so vstupnými súbormi obsahujúcimi hodnoty podľa príslučných kódov.

Služby pre digitálne doklady

Číselník pre nastavenie definícií s webowými službami pre digitálne spracovanie dokladov. Podľa typu služby (podporované zobrazíte z číselníka) nastavte požadované hodnoty bezpečnostných kľúčov a spôsob spracovania dokumentov. Na záznamoch sa pravidelne aktualizuje dátum a čas už spracovaných dokladov pre budúcu komunikáciu.

Predkontácie pre digitálne doklady

Nastavenie predkontácií účtovania pre digitálne doklady. Podmienkov platnosti obmedzujete použitie predkontácie pre vybrané typy dokladov.

Rozúčtovanie hromadných platieb pre internetbanking

Nastavenie pre spracovanie hromadných platieb pri spracovaní internetbankingu. Kód vyberte podľa Vašej služby z číselníka podporovaných formátov. Pri hromadných platbách treba stále vybrať dátový súbor obsahujúci rozúčtovanie pre príslušnú platbu.

Popisné kódy obratov účtov

Program umožňuje nastaviť pre každý obrat na ľubovoľnom účte (z účtového rozvrhu) evidovať kód obratu. Číselník slúži pre definíciu zoznamu kódov obratu. Program umožní zadať ako kód obratu len hodnotu z číselníka.

Tip

Ak máte nastavené povinné zadávanie kódu obratu pre daný účet v účtovom rozvrhu a nechcete evidovať kód obratu pre daný pohyb, pridajte do číselníka popisných kódov obratov účtov prázdny záznam.

Typy dokladov (faktúry, pohľadávky, záväzky)

Číselník obsahuje zoznam prípustných typov dokladov pre saldokonto. Pre každý typ dokladu je možné nastaviť nasledovné parametre:

• Kód - symbolické označenie dokladov
• Pohľadávky/záväzky/zálohy - jedna z hodnôt: P - pohľadávky, Z - záväzky, PX - prijaté zálohy, ZX - zaplatené zálohy
• Popis - popis označenia dokladov
• Predvolený účet, Mena - účet z účtového rozvrhu pre evidenciu v saldokonte, informácia o mene v ktorej sa účet vedie
• Predvolené stredisko - stredisko z číselníka (nepovinné)
• Predvolený typ pre faktúry - príznak predvoleného typu pre vystavovanie faktúr
• Formát číslovania - vlastný formát číslovania dokladov, pravidlá pre vytváranie pozri vyššie - Typy dokladov (pokladničné, bankové, interné)
• Nasledujúce číslo - číslo nasledujúceho dokladu (tohto typu)
• Ručné zadávanie základu DPH - program pre daný typ dokladu zobrazí pri účte pre DPH pole pre zadanie základu, ináč sa DPH počíta ako súčet obratov účtov s príslušným kódom pre DPH
• Automatická tlač po zaúčtovaní - program automaticky vytlačí doklad podľa kódu tlačovej zostavy resp. ak nie je zadaný zobrazí zoznam tlačových zostáv

Spôsoby úhrady, Spôsoby dopravy

Definujú spôsoby dopravy a úhrady použiteľné pri vystavovaní faktúr. V oboch číselníkoch je možné zvoliť jeden predvolený typ.

Voľné texty pre faktúry

Obsahujú zoznam voľných textov pre faktúry, ktoré sa môžu zobraziť buď na začiatku alebo na konci faktúry. Na jednotlivých typoch dokladoch zo skladu vyrábaných cez predvolené operácie v sklade je možné predvoliť vybrané texty (budú sa predvolene zobrazovať na faktúrach).

Predvoľby položiek pre faktúry

Číselník predvolieb pre pohyby vystavenej faktúry ("cenník"). Novú predvoľbu pridáte stlačením Insert. Otvorí sa dialógové okno pre zadanie novej položky. Popis jednotlivých parametrov:

• Predvoľba - 8 znakový kód predvoľby
• Text - voľný text predvoľby, pre ukončenie zadávania textu stlačte Ctrl+Enter alebo Tab
• Mj - merná jednotka
• DPH - percento DPH
• Pred. cena bez DPH - cena za mernú jednotku bez DPH
• v cudzej mene - cena za mernú jednotku bez DPH v cudzej mene
• Pred. cena s DPH - cena za mernú jednotku s DPH
• v cudzej mene - cena za mernú jednotku s DPH v cudzej mene
• Zaúčtovanie - výnosový účet z účtového rozvrhu

Umiestnenie majetku

Používa sa pre evidenciu majetku. Obsahuje zoznam rôznych umiestnení majetku.

Skupiny vozidiel, Účely pre jazdy vozidiel, Predvoľby pre jazdy vozidiel

Číselníky jázd evidencie motorových vozidiel.

Typy nákladov na vozidlá

Číselník pre evidenciu servisu a nákladov pre vozidlá.

Predvoľby pre cestovné príkazy

Číselník predvolieb pre evidenciu cestovných príkazov. Umožňuje zadať hodnoty - časť cestovného príkazu: Miesto z, Miesto do, V štáte, Dopravný prostriedok, Vzdialenosť, Čas cesty.

Dopravné prostriedky

Číselník dopravných prostriedkov určený pre evidenciu cestovných príkazov.

Cestovné náhrady - súkromné vozidlá

Hodnoty cestovných náhrad za 1km pre súkromné motorové vozidlo (dvojstopové, jednostopové) na služobnú cestu.

Cestovné náhrady - stravné

Hodnoty stravného pre vytváranie cestovných príkazov. Číselník je editovateľný, viete ho aktualizovať cez kontextové menu.